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Swisscanto - LU Bond Fund Vi

SWCBGBP:LX
83.27
GBP
0.23
0.28%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
76.80 - 86.51
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
83.04
52週レンジ
76.80 - 86.51
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
5.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
83.27
資産総額 (百万 GBP) ( 12/03/2020)
50.205
設定日
03/18/1994
直近配当額 ( 05/26/2020)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
Dominik Neukom
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.34 百万 6.59
2.30 千 2.81 百万 5.55
1.20 千 1.92 百万 3.79
1.00 千 1.72 百万 3.39
1.20 千 1.67 百万 3.30
900.00 1.65 百万 3.25
1.00 千 1.58 百万 3.12
190.00 1.43 百万 2.83
900.00 1.19 百万 2.35
800.00 1.04 百万 2.05
企業概要
Swisscanto - LU Bond Fund Vision Responsible GBP is an open-end fund incorporat- ed in Luxemburg.The investment objective is to generate an adequate return in GBPon a long- term basis by investing in bonds worldwide. The fund invests at least two thirdsof its assets in fixed- and variable-interest securities of first-class states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch