Barro II Trust/The

SWBA2TI:LN
109.50
GBp
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.00 - 111.20
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
105.00 - 111.20
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
109.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
39.000
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
S&W Barro II Trust is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a positive return over the course of an investment cycle and is targeting a long-term return of CPI. The Fund invests in transferable securities, cash deposits, fixed income securities, warrants, money market instruments, collective investment schemes, real estate and gold.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)