Barro II Trust/The

SWBA2TI:LN
107.30
GBp
更新日時 2017/10/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.20 - 107.70
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
5.16%
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52週レンジ
99.20 - 107.70
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
107.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/13/2017)
44.000
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.204
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
S&W Barro II Trust is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a positive return over the course of an investment cycle and is targeting a long-term return of CPI. The Fund invests in transferable securities, cash deposits, fixed income securities, warrants, money market instruments, collective investment schemes, real estate and gold.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)