Swiss Active Alpha Fund

SWACALR:SW
173.76
CHF
0.61
0.35%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.01 - 185.43
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
174.37
52週レンジ
153.01 - 185.43
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
173.76
資産総額 (百万 CHF) ( 02/22/2018)
6.433
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 03/20/2017)
11
直近配当利回り(税込)
6.33%
ファンドマネージャ
PHILIPP LEIBUNDGUT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.34 千 649.68 千 8.73
2.17 千 534.91 千 7.19
1.50 千 517.50 千 6.95
6.20 千 510.88 千 6.87
500.00 508.00 千 6.83
30.00 千 493.50 千 6.63
1.75 千 460.78 千 6.19
5.00 千 456.25 千 6.13
7.00 千 405.65 千 5.45
3.00 千 388.80 千 5.22
企業概要
Swiss Active Alpha Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of small- and mid-cap companies located in Switzerland. The Fund will make use of derivative instruments.
住所
Valartis bank AG
Sihlstrasse 24
8021 Zuerich
Switzerland
電話番号
phone: 0041 43 336 81 11