Swiss Active Alpha Fund

SWACALR:SW
176.69
CHF
0.26
0.15%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.77 - 177.19
1年トータルリターン
27.28%
年初来リターン
24.68%
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前日終値
176.95
52週レンジ
142.77 - 177.19
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
24.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
176.69
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2017)
6.363
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 03/20/2017)
11
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
PHILIPP LEIBUNDGUT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 882.00 千 11.64
4.18 千 866.10 千 11.43
2.20 千 711.92 千 9.39
11.50 千 647.45 千 8.54
4.80 千 590.88 千 7.80
37.34 千 517.50 千 6.83
1.80 千 481.95 千 6.36
1.70 千 446.25 千 5.89
400.00 402.40 千 5.31
2.00 千 314.20 千 4.15
企業概要
Swiss Active Alpha Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of small- and mid-cap companies located in Switzerland. The Fund will make use of derivative instruments.
住所
Valartis bank AG
Sihlstrasse 24
8021 Zuerich
Switzerland
電話番号
phone: 0041 43 336 81 11