Swiss Active Alpha Fund

SWACALR:SW
178.09
CHF
0.35
0.20%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.26 - 178.09
1年トータルリターン
26.89%
年初来リターン
25.67%
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前日終値
177.74
52週レンジ
150.26 - 178.09
1年トータルリターン
27.56%
年初来リターン
25.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
178.09
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
6.826
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 03/20/2017)
11
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
PHILIPP LEIBUNDGUT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.34 千 587.33 千 9.03
1.50 千 520.20 千 7.99
6.20 千 509.64 千 7.83
500.00 505.30 千 7.77
2.17 千 500.19 千 7.69
30.00 千 480.00 千 7.38
5.00 千 469.25 千 7.21
1.75 千 463.75 千 7.13
7.00 千 408.10 千 6.27
2.70 千 364.50 千 5.60
企業概要
Swiss Active Alpha Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of small- and mid-cap companies located in Switzerland. The Fund will make use of derivative instruments.
住所
Valartis bank AG
Sihlstrasse 24
8021 Zuerich
Switzerland
電話番号
phone: 0041 43 336 81 11