UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)

SW2UKD:SW
SIX Swiss Ex
14.30
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
出来高
2,600
前日終値
14.30
52週レンジ
13.42 - 14.97
1年トータルリターン
1.96%
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出来高
2,600
前日終値
14.30
52週レンジ
13.42 - 14.97
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.2554
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2018)
1.136
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2343
直近配当利回り(税込)
3.28%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
5.62%
3年トータルリターン
4.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 245.26 百万 21.72
2.14 百万 174.66 百万 15.47
692.20 千 163.71 百万 14.50
3.80 百万 58.57 百万 5.19
148.86 千 44.97 百万 3.98
1.82 百万 42.39 百万 3.76
514.48 千 40.55 百万 3.59
2.52 百万 37.46 百万 3.32
310.08 千 27.50 百万 2.44
73.42 千 23.56 百万 2.09
企業概要
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) はスイス株式市場の大型・中型株で構成される「MSCIスイス20/35インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf