Sinvo Xinxi Bond Fund

SVXXBDF:CH
1.0268
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:56 JST 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9992 - 1.0267
年初来リターン
2.59%
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前日終値
1.0267
52週レンジ
0.9992 - 1.0267
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.0268
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.043
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MENG YANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 95.88 百万 9.19
100.00 千 95.49 百万 9.15
100.00 千 95.45 百万 9.15
100.00 千 95.43 百万 9.15
90.00 千 87.98 百万 8.43