Guggenheim Mid Cap Value Ins

SVUIX:US
NASDAQ GM
11.80
USD
0.04
0.34%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 11.86
1年トータルリターン
21.97%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
11.84
52週レンジ
9.89 - 11.86
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
11.8
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
77.764
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.0425
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 1.98 百万 2.53
40.87 千 1.78 百万 2.28
29.64 千 1.69 百万 2.16
96.25 千 1.66 百万 2.12
20.10 千 1.46 百万 1.87
37.25 千 1.33 百万 1.70
10.03 千 1.26 百万 1.62
92.81 千 1.17 百万 1.50
24.25 千 1.17 百万 1.50
8.07 千 1.16 百万 1.48
企業概要
Guggenheim Mid Cap Value Institutional Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a diversified portfolio of equity securities, which include common stocks, rights, options, warrants, convertible debt securities, and American Depositary Receipts.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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