SVS Heritage Balanced Portfo

SVSHIAI:LN
117.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.10 - 117.50
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
117.00
52週レンジ
110.10 - 117.50
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
117
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
16.000
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.242
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SVS Heritage Balanced Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total investment return. The Fund invests in in equities, preference shares (including zero-dividend preference shares), subscription shares, eligible collective investment schemes, investment trusts & REITS, and government, corporate and convertible bonds.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)