SVS Heritage Balanced Portfo

SVSHIAA:LN
116.90
GBp
0.50
0.43%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.90 - 116.40
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
116.40
52週レンジ
109.90 - 116.40
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
116.9
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.241
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
SVS Heritage Balanced Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total investment return. The Fund invests in in equities, preference shares (including zero-dividend preference shares), subscription shares, eligible collective investment schemes, investment trusts & REITS, and government, corporate and convertible bonds.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)