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SVM Funds ICVC - All Europe

SVMAESA:LN
308.30
GBp
1.70
0.55%
更新日時 2020/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
262.50 - 312.50
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
306.60
52週レンジ
262.50 - 312.50
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
308.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
24.014
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.2654
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hugh Cuthbert / Neil Veitch
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.42 千 1.18 百万 6.12
76.00 千 1.07 百万 5.52
30.60 千 857.41 千 4.44
50.00 千 848.62 千 4.40
367.50 千 823.19 千 4.27
358.48 千 803.00 千 4.16
223.60 千 799.15 千 4.14
60.00 千 764.38 千 3.96
479.04 千 704.19 千 3.65
18.00 千 699.52 千 3.62
企業概要
SVM All Europe SRI Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks medium to long-term capital growth and to outperform the FTSE World Europe Index. The Fund invests in securities which are dealt in or traded on all European Eligible Securities Markets.
住所
SVM Asset Management Ltd
7 Castle Street
Edinburgh H2 3AH
United Kingdom
電話番号
44-131-226-6699 Tel