Fondo SAM Deuda 7 SA de CV F

SVIVE60:MM
1.8934
MXN
0.0019
0.10%
更新日時 22:29 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8028 - 1.8975
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.8953
52週レンジ
1.8028 - 1.8975
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.893407
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
550.814
設定日
09/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
805.94 千 82.71 百万 14.53
683.02 千 68.38 百万 12.01
500.00 千 50.23 百万 8.82
500.00 千 50.11 百万 8.80
343.00 千 34.41 百万 6.04
34.47 千 21.59 百万 3.79
30.92 千 19.57 百万 3.44
173.96 千 17.44 百万 3.06
166.50 千 16.81 百万 2.95
25.87 千 16.22 百万 2.85
企業概要
Fondo SAM Deuda 7 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide investors with a retirement savings vehicle that offers allocations based on age and risk tolerance. Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300