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Fondo SAM Deuda 7 SA de CV F

SVIVE60:MM
BMV Mexico
2.1377
MXN
0.0020
0.09%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9107 - 2.1398
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
2.1398
52週レンジ
1.9107 - 2.1398
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
2.137743
資産総額 (百万 MXN) ( 12/31/2019)
512.006
設定日
09/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.08 千 76.06 百万 14.84
724.25 千 73.91 百万 14.42
77.47 千 53.75 百万 10.49
500.00 千 50.14 百万 9.78
334.00 千 35.63 百万 6.95
261.02 千 29.81 百万 5.82
260.00 千 25.64 百万 5.00
35.62 千 23.93 百万 4.67
1.00 千 20.94 百万 4.09
200.00 千 20.01 百万 3.91
企業概要
Fondo SAM Deuda 7 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide investors with a retirement savings vehicle that offers allocations based on age and risk tolerance. Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100