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GVQ英国フォーカス・ファンド

SVIUKFI:ID
25.451
GBP
0.221
0.88%
更新日時 2021/02/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
17.498 - 29.332
1年トータルリターン
-12.21%
年初来リターン
5.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.230
52週レンジ
17.498 - 29.332
1年トータルリターン
-17.61%
年初来リターン
5.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
25.451
資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2021)
192.095
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.164713
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Jeff Harris / Jeff Harris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
GVQ英国フォーカス・ファンド(GVQ UK Focus Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得により、トータルリターンの最大化を目標とする。主に英国の25~35社の上場株式銘柄に投資。
住所
Northern Trust Intl Fund Admin Serv
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-542-2382
Webサイト
www.gvqim.com