Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
95.18
DKK
0.02
0.02%
更新日時 0:55 JST 2018/11/13
始値
95.20
安値 - 高値 レンジ(日)
95.18 - 95.20
前日終値
95.16
52週レンジ
95.00 - 113.80
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-6.85%
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始値
95.20
安値 - 高値 レンジ(日)
95.18 - 95.20
出来高
3,913
前日終値
95.16
52週レンジ
95.00 - 113.80
1年トータルリターン
-6.70%
年初来リターン
-6.85%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
95.47
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
471.541
設定日
01/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
11.14%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-2.35%
3年トータルリターン
0.08%
5年トータルリターン
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.71 6.24 百万 1.32
788.49 6.22 百万 1.32
657.07 6.06 百万 1.28
876.10 5.92 百万 1.26
876.10 5.86 百万 1.24
635.17 5.73 百万 1.22
766.59 5.65 百万 1.20
481.85 5.14 百万 1.09
635.17 5.07 百万 1.07
810.39 5.04 百万 1.07
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00