Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
113.20
DKK
0.50
0.44%
更新日時 0:59 JST 2017/11/25
始値
112.70
安値 - 高値 レンジ(日)
112.70 - 113.20
前日終値
112.70
52週レンジ
107.50 - 113.50
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.33%
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始値
112.70
安値 - 高値 レンジ(日)
112.70 - 113.20
出来高
16,231
前日終値
112.70
52週レンジ
107.50 - 113.50
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
4.33%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
113.24
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2017)
801.545
設定日
03/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 12.45 百万 1.55
1.70 千 11.67 百万 1.46
1.67 千 11.63 百万 1.45
1.70 千 11.50 百万 1.44
1.30 千 11.14 百万 1.39
1.67 千 10.68 百万 1.33
1.49 千 10.61 百万 1.32
1.26 千 9.64 百万 1.20
1.40 千 9.37 百万 1.17
837.32 9.36 百万 1.17
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00