Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
112.80
DKK
0.20
0.18%
更新日時 22:58 JST 2017/09/20
始値
112.60
安値 - 高値 レンジ(日)
112.50 - 113.00
前日終値
112.60
52週レンジ
107.50 - 113.40
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
3.96%
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始値
112.60
安値 - 高値 レンジ(日)
112.50 - 113.00
出来高
11,050
前日終値
112.60
52週レンジ
107.50 - 113.40
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
3.96%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
112.74
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2017)
837.524
設定日
03/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
2.35%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 16.06 百万 1.92
1.89 千 13.31 百万 1.59
1.70 千 11.85 百万 1.42
1.72 千 11.71 百万 1.40
1.72 千 11.52 百万 1.38
1.72 千 11.25 百万 1.34
1.32 千 10.91 百万 1.30
1.51 千 10.29 百万 1.23
1.30 千 9.83 百万 1.17
1.27 千 9.72 百万 1.16
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00