Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
96.45
DKK
0.05
0.05%
更新日時 23:59 JST 2018/07/17
始値
96.45
安値 - 高値 レンジ(日)
96.45 - 96.45
前日終値
96.50
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.61%
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始値
96.45
安値 - 高値 レンジ(日)
96.45 - 96.45
出来高
2,783
前日終値
96.50
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-5.61%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
96.91
資産総額 (百万 DKK) ( 06/29/2018)
502.894
設定日
03/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
10.99%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 6.85 百万 1.36
835.08 6.51 百万 1.30
703.23 6.31 百万 1.26
703.23 6.30 百万 1.25
1.01 千 6.09 百万 1.21
879.03 6.08 百万 1.21
835.08 6.01 百万 1.19
879.03 5.94 百万 1.18
879.03 5.88 百万 1.17
879.03 5.67 百万 1.13
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00