Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
96.20
DKK
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0.00%
更新日時 2018/09/17
前日終値
96.20
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-5.85%
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出来高
8,687
前日終値
96.20
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-5.85%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
96.58
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
499.778
設定日
01/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
11.02%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
876.48 6.53 百万 1.31
1.01 千 6.53 百万 1.31
810.74 6.45 百万 1.29
679.27 6.34 百万 1.27
876.48 6.10 百万 1.22
1.01 千 6.05 百万 1.21
876.48 5.99 百万 1.20
635.45 5.77 百万 1.15
876.48 5.72 百万 1.14
788.83 5.64 百万 1.13
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00