Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
100.10
DKK
1.80
1.77%
更新日時 0:24 JST 2018/01/20
始値
100.10
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 100.10
前日終値
101.90
52週レンジ
99.60 - 113.80
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-2.04%
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始値
100.10
安値 - 高値 レンジ(日)
99.60 - 100.10
出来高
4,383
前日終値
101.90
52週レンジ
99.60 - 113.80
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-2.04%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
112.91
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2017)
768.798
設定日
03/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
10.59%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
1.68%
5年トータルリターン
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 11.26 百万 1.46
1.64 千 10.97 百万 1.43
1.64 千 10.77 百万 1.40
1.59 千 9.96 百万 1.29
1.15 千 9.74 百万 1.27
1.41 千 9.61 百万 1.25
831.03 9.27 百万 1.21
1.39 千 9.09 百万 1.18
1.39 千 8.86 百万 1.15
1.25 千 8.56 百万 1.11
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00