Sydinvest Virksomhedsobligat

SVIRKIG:DC
Copenhagen
96.40
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/24
始値
96.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.40 - 96.40
前日終値
96.30
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-5.66%
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始値
96.40
安値 - 高値 レンジ(日)
96.40 - 96.40
出来高
40,800
前日終値
96.30
52週レンジ
95.50 - 113.80
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-5.66%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
96.81
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
554.354
設定日
03/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
11.00%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
0.10%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 8.63 百万 1.56
871.91 6.82 百万 1.23
1.10 千 6.80 百万 1.23
715.41 6.41 百万 1.16
715.41 6.39 百万 1.15
983.69 6.37 百万 1.15
1.03 千 6.19 百万 1.12
894.26 6.16 百万 1.11
894.26 6.08 百万 1.10
849.55 5.96 百万 1.07
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligat is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is total return. The Fund invest globally in corporate bonds and aims to outperform its compsite index of 80% Merrill Lynch Global Corporates Non-Financial Index and 20% Merrill Lynch Global Broad Market Financial Index.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00