Sevilla FI Multimercado

SVILLFI:BZ
664.3086
BRL
0.3352
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
592.9331 - 664.3086
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
9.99%
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前日終値
663.9734
52週レンジ
592.9331 - 664.3086
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
9.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
664.3086
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
636.150
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.34 千 131.66 百万 20.76
12.67 千 40.99 百万 6.46
3.11 千 28.56 百万 4.50
6.70 千 18.95 百万 2.99
622.00 5.71 百万 0.90
23.00 237.56 千 0.04
96.00 125.82 千 0.02
8.50 61.70 千 0.01
0.68 26.50 千 0.00
0.01 23.60 千 0.00
企業概要
Sevilla FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491