Sevilla FI Multimercado

SVILLFI:BZ
656.8734
BRL
0.0649
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
584.2049 - 656.5944
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
8.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
656.8085
52週レンジ
584.2049 - 656.5944
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
656.8734
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
628.731
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 65.78 百万 12.52
3.11 千 28.19 百万 5.37
4.72 千 15.09 百万 2.87
2.91 千 9.40 百万 1.79
622.00 5.64 百万 1.07
23.00 234.51 千 0.04
129.00 91.33 千 0.02
0.36 65.80 千 0.01
企業概要
Sevilla FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491