Virtus Ceredex Large Cap Val

SVIIX:US
NASDAQ GM
16.90
USD
0.10
0.60%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.90 - 17.05
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
11.17%
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前日終値
16.80
52週レンジ
14.90 - 17.05
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
11.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
16.9
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.981
設定日
02/17/1993
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.06397
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
MILLS A RIDDICK
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
753.00 千 80.85 百万 3.82
899.28 千 73.75 百万 3.48
834.06 千 73.26 百万 3.46
1.26 百万 64.88 百万 3.06
969.12 千 63.83 百万 3.01
1.01 百万 60.50 百万 2.86
1.08 百万 60.35 百万 2.85
150.41 千 57.68 百万 2.72
701.87 千 54.82 百万 2.59
1.45 百万 54.49 百万 2.57
企業概要
Virtus Ceredex Large Cap Value Equity Fund seeks current income and capital appreciation by investing in common stocks and other equity securities of U.S. companies that have a market capitalization of at least $2 billion. The adviser focuses on high dividend-paying stocks that trade below their historical value.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com