Virtus Ceredex Large Cap Val

SVIIX:US
NASDAQ GM
16.87
USD
0.15
0.90%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.16 - 16.87
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
16.72
52週レンジ
14.16 - 16.87
1年トータルリターン
20.25%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
16.87
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
2.042
設定日
02/17/1993
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.133
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MILLS A RIDDICK
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 84.49 百万 4.24
869.23 千 79.86 百万 4.01
1.25 百万 71.13 百万 3.57
564.16 千 60.33 百万 3.03
474.51 千 59.40 百万 2.98
386.07 千 59.21 百万 2.97
793.58 千 59.05 百万 2.96
828.13 千 58.98 百万 2.96
682.25 千 58.36 百万 2.93
839.75 千 57.35 百万 2.88
企業概要
Virtus Ceredex Large Cap Value Equity Fund seeks current income and capital appreciation by investing in common stocks and other equity securities of U.S. companies that have a market capitalization of at least $2 billion. The adviser focuses on high dividend-paying stocks that trade below their historical value.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com