Virtus Ceredex Large Cap Val

SVIFX:US
NASDAQ GM
16.50
USD
0.07
0.43%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.62 - 16.61
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
16.43
52週レンジ
14.62 - 16.61
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
16.5
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.979
設定日
06/01/1995
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.0437
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
MILLS A RIDDICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 83.37 百万 4.16
921.65 千 79.58 百万 3.97
1.27 百万 68.88 百万 3.44
676.65 千 68.08 百万 3.40
835.66 千 60.43 百万 3.02
418.71 千 60.36 百万 3.01
808.75 千 59.44 百万 2.97
348.42 千 58.90 百万 2.94
58.02 百万 58.02 百万 2.90
695.29 千 57.83 百万 2.89
企業概要
Virtus Ceredex Large Cap Value Equity Fund seeks current income and capital appreciation by investing in common stocks and other equity securities of U.S. companies that have a market capitalization of at least $2 billion. The adviser focuses on high dividend-paying stocks that trade below their historical value.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com