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FIA Sabesprev Vinci Gas Divi

SVGASDV:BZ
27.40
BRL
0.38
1.41%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.52 - 27.24
1年トータルリターン
39.07%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.02
52週レンジ
19.52 - 27.24
1年トータルリターン
38.51%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
27.40372
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
86.060
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.20 千 7.98 百万 12.34
194.20 千 5.35 百万 8.28
62.70 千 5.28 百万 8.17
345.86 千 4.96 百万 7.67
91.40 千 4.36 百万 6.75
133.29 千 2.67 百万 4.14
113.30 千 2.18 百万 3.37
60.80 千 2.00 百万 3.09
44.80 千 1.95 百万 3.02
51.30 千 1.72 百万 2.66
企業概要
FIA Sabesprev Vinci Gas Dividendos Bdr Nivel I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700