スミード・バリュー・ファンド

SVFYX:US
NASDAQ GM
49.90
USD
0.38
0.77%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.70 - 49.90
1年トータルリターン
33.36%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
49.52
52週レンジ
37.70 - 49.90
1年トータルリターン
32.72%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
49.9
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.340297
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 千 88.59 百万 7.20
366.19 千 70.68 百万 5.74
670.94 千 70.13 百万 5.70
710.51 千 69.42 百万 5.64
2.42 百万 68.22 百万 5.54
385.12 千 67.65 百万 5.50
990.38 千 62.18 百万 5.05
704.75 千 61.76 百万 5.02
768.60 千 55.92 百万 4.54
1.50 百万 52.06 百万 4.23
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。約25-30の米国大型普通株に投資する。
住所
Smead Capital Management
600 University Street
Suite 2412
Seattle, WA 98101
電話番号
Main - 1-877-701-4122