スミード・バリュー・ファンド

SVFSX:US
NASDAQ GM
45.12
USD
0.27
0.59%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.64 - 47.43
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前日終値
45.39
52週レンジ
43.64 - 47.43
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
45.12
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.41%
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 75.83 百万 6.13
654.50 千 75.60 百万 6.11
409.81 千 75.31 百万 6.09
357.22 千 74.02 百万 5.99
693.10 千 67.58 百万 5.47
1.37 百万 61.10 百万 4.94
21.14 千 60.11 百万 4.86
790.26 千 59.59 百万 4.82
831.98 千 57.32 百万 4.64
1.32 百万 56.36 百万 4.56
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は投資信託。米国の大型普通株を投資対象とし、約25社から30社の株式銘柄を常に保有することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Smead Capital Management
600 University Street
Suite 2412
Seattle, WA 98101
電話番号
Main - 1-877-701-4122