スミード・バリュー・ファンド

SVFFX:US
NASDAQ GM
44.97
USD
0.16
0.36%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.61 - 44.97
1年トータルリターン
21.55%
年初来リターン
15.46%
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前日終値
44.81
52週レンジ
35.61 - 44.97
1年トータルリターン
21.32%
年初来リターン
15.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
44.97
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.030455
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.79 千 65.72 百万 5.80
383.42 千 63.37 百万 5.59
403.23 千 62.60 百万 5.52
1.73 百万 59.17 百万 5.22
707.01 千 58.08 百万 5.12
1.11 百万 57.72 百万 5.09
743.93 千 57.24 百万 5.05
2.55 百万 57.19 百万 5.05
737.90 千 55.62 百万 4.91
1.04 百万 53.21 百万 4.69
企業概要
Smead Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will maintain approximately 25-30 companies in its portfolio and will invest in common stocks of large-cap U.S. companies.
住所
Smead Capital Management
600 University Street
Suite 2412
Seattle, WA 98101
電話番号
Main - 1-877-701-4122