スミード・バリュー・ファンド

SVFDX:US
NASDAQ GM
46.40
USD
0.10
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.72 - 49.29
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.30
52週レンジ
40.72 - 49.29
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
46.4
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.020622
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.18 千 73.14 百万 6.22
354.92 千 67.98 百万 5.79
688.65 千 67.69 百万 5.76
864.45 千 63.01 百万 5.36
21.01 千 62.82 百万 5.35
2.94 百万 62.01 百万 5.28
1.37 百万 61.56 百万 5.24
526.96 千 56.39 百万 4.80
1.92 百万 55.70 百万 4.74
826.63 千 51.57 百万 4.39
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は投資信託。米国の大型普通株を投資対象とし、約25社から30社の株式銘柄を常に保有することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Smead Funds Trust
600 University Street
Suite 2412
Seattle
Washington 98101
電話番号
1-877-807-4122