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スミード・バリュー・ファンド

SVFAX:US
NASDAQ GM
50.48
USD
0.12
0.24%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.72 - 50.48
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
50.36
52週レンジ
41.72 - 50.48
1年トータルリターン
21.91%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
50.48
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.362737
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
William W Smead "Bill" / Cole Smead
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.43 千 96.81 百万 7.35
24.40 千 92.53 百万 7.02
368.66 千 86.53 百万 6.57
2.59 百万 85.44 百万 6.48
625.11 千 75.09 百万 5.70
480.06 千 63.25 百万 4.80
1.75 百万 58.25 百万 4.42
379.10 千 57.46 百万 4.36
249.66 千 55.05 百万 4.18
1.37 百万 52.71 百万 4.00
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は投資信託。米国の大型普通株を投資対象とし、約25社から30社の株式銘柄を常に保有することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Smead Funds Trust
600 University Street
Suite 2412
Seattle
Washington 98101
電話番号
1-877-807-4122