スミード・バリュー・ファンド

SVFAX:US
NASDAQ GM
44.70
USD
0.11
0.25%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.37 - 44.70
1年トータルリターン
19.93%
年初来リターン
15.27%
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前日終値
44.59
52週レンジ
35.37 - 44.70
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
15.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
44.7
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.260933
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 76.19 百万 6.52
392.17 千 69.72 百万 5.97
372.90 千 67.55 百万 5.78
687.62 千 62.50 百万 5.35
723.53 千 62.30 百万 5.33
1.68 百万 60.62 百万 5.19
2.48 百万 59.29 百万 5.07
717.66 千 59.24 百万 5.07
688.77 千 56.13 百万 4.80
1.01 百万 52.20 百万 4.47
企業概要
Smead Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will maintain approximately 25-30 companies in its portfolio and will invest in common stocks of large-cap U.S. companies.
住所
Smead Capital Management
600 University Street
Suite 2412
Seattle, WA 98101
電話番号
Main - 1-877-701-4122