スミード・バリュー・ファンド

SVFAX:US
NASDAQ GM
45.14
USD
0.38
0.85%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.53 - 45.79
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
16.40%
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前日終値
44.76
52週レンジ
38.53 - 45.79
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
16.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
45.14
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.260933
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
WILLIAM W SMEAD "BILL" / COLE SMEAD
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 76.19 百万 6.52
392.17 千 69.72 百万 5.97
372.90 千 67.55 百万 5.78
687.62 千 62.50 百万 5.35
723.53 千 62.30 百万 5.33
1.68 百万 60.62 百万 5.19
2.48 百万 59.29 百万 5.07
717.66 千 59.24 百万 5.07
688.77 千 56.13 百万 4.80
1.01 百万 52.20 百万 4.47
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。約25-30の米国大型普通株に投資する。
住所
Smead Capital Management
600 University Street
Suite 2412
Seattle, WA 98101
電話番号
Main - 1-877-701-4122