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PMG - Swiss Value Equity Fun

SVEFICH:SW
121.35
CHF
0.57
0.47%
更新日時 2020/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
101.93 - 122.85
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.92
52週レンジ
101.93 - 122.85
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
121.35
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2020)
18.109
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( 12/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Gfeller / Noel Brunner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 589.62 千 5.11
1.08 千 580.33 千 5.03
87.79 579.39 千 5.02
3.24 千 574.29 千 4.97
2.40 千 573.90 千 4.97
918.64 570.02 千 4.94
5.70 千 525.11 千 4.55
4.84 千 524.47 千 4.54
176.95 520.07 千 4.50
1.70 千 518.71 千 4.49
企業概要
The fund invests exclusively in equity securities and rights of companies domiciled in Switzerland and traded on the Swiss Stock Exchange.The Swiss Value Equity Fund pursues a value approach and combines it with the buy and hold principle. Analyses over the past 10 years, in particular balance sheet, profit and cash flow analyses as well as share price-related key figures, are used.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch