SEI VP Conservative Strategy

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NASDAQ GM
10.46
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更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.48
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.12 - 10.48
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
13.189
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.0482
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.10%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.35 千 2.39 百万 17.01
191.79 千 2.00 百万 14.22
164.18 千 1.68 百万 12.00
130.06 千 1.55 百万 11.04
140.02 千 1.40 百万 9.97
54.10 千 979.27 千 6.97
77.29 千 840.91 千 5.99
82.68 千 703.58 千 5.01
55.72 千 561.06 千 4.00
59.90 千 560.10 千 3.99
企業概要
SEI VP Conservative Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to manage risk of loss while providing the opportunity for modest capital appreciation. The Fund's assets may be diversified across underlying SEI bond and money market funds, equity funds, real estate funds and multi-asset funds.
住所
SEI Investments
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
1-800-342-5734
Webサイト
www.seic.com