Virtus Conservative Allocati

SVCAX:US
NASDAQ GM
11.82
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.48 - 11.93
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.48 - 11.93
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.82
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
34.118
設定日
03/11/2003
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.006985
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
ALAN M GAYLE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.79 千 6.61 百万 19.62
660.57 千 6.57 百万 19.51
309.92 千 2.69 百万 7.98
164.41 千 1.70 百万 5.04
167.43 千 1.68 百万 4.98
406.48 千 1.67 百万 4.95
133.81 千 1.65 百万 4.91
94.94 千 1.50 百万 4.46
44.65 千 1.35 百万 4.00
73.10 千 1.34 百万 3.98
企業概要
RidgeWorth Conservative Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and current income. The Fund invests in fixed income securities, but may invest up to 35% of the Fund's total assets in STI Classic Funds that invest in equity securities.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com