Virtus Conservative Allocati

SVCAX:US
NASDAQ GM
12.60
USD
0.02
0.16%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.65 - 12.60
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
12.58
52週レンジ
11.65 - 12.60
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
38.078
設定日
03/11/2003
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.04136
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
ALAN M GAYLE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.39 千 7.53 百万 42.22
714.80 千 7.46 百万 41.81
348.54 千 3.05 百万 17.07
188.21 千 1.89 百万 10.58
176.13 千 1.87 百万 10.50
440.31 千 1.87 百万 10.49
132.32 千 1.57 百万 8.77
52.11 千 1.50 百万 8.39
64.87 千 1.20 百万 6.75
68.79 千 1.19 百万 6.65
企業概要
RidgeWorth Conservative Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and current income. The Fund invests in fixed income securities, but may invest up to 35% of the Fund's total assets in STI Classic Funds that invest in equity securities.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com