Virtus Conservative Allocati

SVCAX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.21 - 12.07
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
11.97
52週レンジ
11.21 - 12.07
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
35.178
設定日
03/11/2003
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.225
直近配当利回り(税込)
7.51%
ファンドマネージャ
ALAN M GAYLE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
RidgeWorth Conservative Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and current income. The Fund invests in fixed income securities, but may invest up to 35% of the Fund's total assets in STI Classic Funds that invest in equity securities.
住所
Virtus Asset Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-888-784-3863
Webサイト
www.virtus.com