Virtus Conservative Allocati

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NASDAQ GM
12.86
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更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.98 - 12.86
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
12.86
52週レンジ
11.98 - 12.86
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12.86
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
37.804
設定日
03/11/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN M GAYLE
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
RidgeWorth Conservative Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and current income. The Fund invests in fixed income securities, but may invest up to 35% of the Fund's total assets in STI Classic Funds that invest in equity securities.
住所
Virtus Investment Partners Inc
100 Pearl Street
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-4361
Webサイト
www.virtus.com