Sparinvest - Value Bonds 201

SVBEURX:LX
105.38
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.41 - 105.60
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
105.39
52週レンジ
103.41 - 105.60
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
105.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
53.335
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.11 百万 4.00
1.53 千 1.66 百万 3.14
1.90 千 1.63 百万 3.09
1.60 千 1.62 百万 3.06
1.80 千 1.60 百万 3.03
1.75 千 1.52 百万 2.87
1.75 千 1.50 百万 2.85
1.75 千 1.50 百万 2.84
1.60 千 1.44 百万 2.72
1.40 千 1.32 百万 2.50
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50 EUR I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests in corporate bonds listed on and exchage, investment grade corporate bonds, and high yield corporate bonds.
住所
Registered Office
2, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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