SEI Institutional Managed Tr

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NASDAQ GM
24.34
USD
0.04
0.16%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.54 - 24.38
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
24.38
52週レンジ
20.54 - 24.38
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
24.34
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.380
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 07/06/2017)
0.0839
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
PAUL R LESUTIS / CLIFFORD SCOTT ASNESS "CLIFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.43 百万 80.43 百万 5.95
405.68 千 31.38 百万 2.32
160.72 千 28.57 百万 2.11
398.07 千 27.08 百万 2.00
280.67 千 25.96 百万 1.92
285.43 千 25.94 百万 1.92
243.73 千 25.53 百万 1.89
192.39 千 25.47 百万 1.88
294.91 千 24.35 百万 1.80
1.01 百万 24.23 百万 1.79
企業概要
SEI Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in equity securities of large companies. The Fund will invest primarily in income-producing common stocks of U.S. companies with market capitalizations of more than $1 billion.
住所
SEI Investments
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
1-800-342-5734
Webサイト
www.seic.com