Sparinvest - Value Bonds 201

SVALRUD:LX
111.17
USD
0.25
0.23%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.28 - 114.64
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
110.92
52週レンジ
110.28 - 114.64
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
111.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
38.558
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
0.4043
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.52 百万 4.05
1.40 千 1.30 百万 3.47
1.40 千 1.23 百万 3.27
1.40 千 1.22 百万 3.25
1.40 千 1.19 百万 3.18
1.35 千 1.17 百万 3.12
1.35 千 1.16 百万 3.08
1.30 千 1.13 百万 3.01
1.30 千 1.11 百万 2.95
1.20 千 1.10 百万 2.94
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50 EUR I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests minimun 50% in investment grade corporate bonds and up to 50% in high yield corporate bonds.
住所
Registered Office
2, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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