Sparinvest - Value Bonds 201

SVALRDE:LX
94.93
EUR
0.20
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.69 - 99.35
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.73
52週レンジ
94.69 - 99.35
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
94.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
38.527
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 03/07/2016)
0.3647
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.52 百万 4.05
1.40 千 1.30 百万 3.47
1.40 千 1.23 百万 3.27
1.40 千 1.22 百万 3.25
1.40 千 1.19 百万 3.18
1.35 千 1.17 百万 3.12
1.35 千 1.16 百万 3.08
1.30 千 1.13 百万 3.01
1.30 千 1.11 百万 2.95
1.20 千 1.10 百万 2.94
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50 EUR I is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at providing a positive return over the medium term. The Fund invests minimun 50% in investment grade corporate bonds and up to 50% in high yield corporate bonds.
住所
Registered Office
2, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-