Svalbard FI Multimercado Cre

SVALBARD:BZ
92.28
BRL
0.60
0.65%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
81.91 - 93.85
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
10.85%
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前日終値
91.69
52週レンジ
81.91 - 93.85
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
10.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
92.28201
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
20.270
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.19 千 8.74 百万 42.71
21.09 千 4.15 百万 20.28
21.91 千 3.79 百万 18.51
13.07 千 1.88 百万 9.18
5.85 千 1.62 百万 7.92
250.00 千 262.37 千 1.28
19.40 千 51.67 千 0.25
企業概要
Svalbard FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br