Svalbard FI Multimercado Cre

SVALBARD:BZ
92.94
BRL
0.19
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
81.41 - 92.75
1年トータルリターン
14.16%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
92.75
52週レンジ
81.41 - 92.75
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
92.93647
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
20.414
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.19 千 8.56 百万 42.92
21.09 千 4.01 百万 20.08
22.31 千 3.81 百万 19.12
13.07 千 1.79 百万 8.95
5.85 千 1.51 百万 7.57
250.00 千 261.79 千 1.31
18.12 千 47.64 千 0.24
企業概要
Svalbard FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br