Surrey FI Multimercado Credi

SURREYM:BZ
1.21
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.21
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1.206057
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
42.212
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 10.86 百万 26.13
346.17 千 7.58 百万 18.24
276.42 千 5.13 百万 12.34
246.00 2.28 百万 5.49
201.00 1.87 百万 4.49
2.23 千 1.80 百万 4.33
90.41 千 1.25 百万 3.01
38.00 352.76 千 0.85
企業概要
Surrey FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206