Surrey FI Multimercado Credi

SURREYM:BZ
1.22
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.22
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.18 - 1.22
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.220734
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
42.726
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 10.72 百万 25.55
346.17 千 7.78 百万 18.54
276.42 千 5.26 百万 12.55
187.91 千 2.66 百万 6.35
246.00 2.34 百万 5.59
201.00 1.92 百万 4.57
2.28 千 1.39 百万 3.31
38.00 362.09 千 0.86
企業概要
Surrey FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206