Surrey FI Multimercado Credi

SURREYM:BZ
1.25
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.253288
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
43.865
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 10.90 百万 25.60
279.53 千 6.35 百万 14.90
276.42 千 5.32 百万 12.50
218.32 千 3.13 百万 7.34
126.06 千 2.52 百万 5.92
2.66 千 2.05 百万 4.81
201.00 1.94 百万 4.54
2.28 千 1.43 百万 3.35
87.50 千 1.30 百万 3.06
38.00 365.95 千 0.86
企業概要
Surrey FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206