Surrey FI Multimercado Credi
SURREYM:BZ
1.22
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.22
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.79%
前日終値
1.22
52週レンジ
1.18 - 1.22
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.220734
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
42.726
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV523082:COR | 3.30 千 | 10.72 百万 | 25.55 |
| IPCDRFC:BZ Itau Private Credito Diferen | 346.17 千 | 7.78 百万 | 18.54 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 276.42 千 | 5.26 百万 | 12.55 |
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 187.91 千 | 2.66 百万 | 6.35 |
| EJ763863:COR | 246.00 | 2.34 百万 | 5.59 |
| EK367861:COR | 201.00 | 1.92 百万 | 4.57 |
| EDUCVEN:BZ BR Education Ventures FIP | 2.28 千 | 1.39 百万 | 3.31 |
| EK033573:COR | 38.00 | 362.09 千 | 0.86 |
企業概要
Surrey FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br