Surrey FI Multimercado Credi
SURREYM:BZ
1.25
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.53%
前日終値
1.26
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.253288
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
43.865
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV523082:COR | 3.30 千 | 10.90 百万 | 25.60 |
| IPCDRFC:BZ Itau Private Credito Diferen | 279.53 千 | 6.35 百万 | 14.90 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 276.42 千 | 5.32 百万 | 12.50 |
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 218.32 千 | 3.13 百万 | 7.34 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 126.06 千 | 2.52 百万 | 5.92 |
| AO261506:COR | 2.66 千 | 2.05 百万 | 4.81 |
| EK367861:COR | 201.00 | 1.94 百万 | 4.54 |
| EDUCVEN:BZ BR Education Ventures FIP | 2.28 千 | 1.43 百万 | 3.35 |
| VERTIBV:BZ Itau Vertice Ibovespa Index | 87.50 千 | 1.30 百万 | 3.06 |
| EK033573:COR | 38.00 | 365.95 千 | 0.86 |
企業概要
Surrey FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br