Surrey FI Multimercado Credi

SURREYM:BZ
1.20
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.14 - 1.21
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.198724
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
41.955
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 10.97 百万 26.23
346.17 千 7.66 百万 18.31
276.42 千 5.18 百万 12.39
246.00 2.31 百万 5.52
201.00 1.89 百万 4.51
110.16 千 1.54 百万 3.68
2.23 千 1.38 百万 3.29
38.00 356.47 千 0.85
企業概要
Surrey FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206