Surrey FI Multimercado Credi
SURREYM:BZ
1.21
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
1.55%
前日終値
1.21
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1.206057
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
42.212
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV523082:COR | 3.30 千 | 10.86 百万 | 26.13 |
| IPCDRFC:BZ Itau Private Credito Diferen | 346.17 千 | 7.58 百万 | 18.24 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 276.42 千 | 5.13 百万 | 12.34 |
| EJ763863:COR | 246.00 | 2.28 百万 | 5.49 |
| EK367861:COR | 201.00 | 1.87 百万 | 4.49 |
| EDUCVEN:BZ BR Education Ventures FIP | 2.23 千 | 1.80 百万 | 4.33 |
| TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 90.41 千 | 1.25 百万 | 3.01 |
| EK033573:COR | 38.00 | 352.76 千 | 0.85 |
企業概要
Surrey FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br