Lee Financial Mutual Fund In

SURFX:US
NASDAQ GM
10.91
USD
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更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.90 - 11.20
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.90 - 11.20
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hawaii
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
160.872
設定日
07/05/1994
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
TERRY LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 千 10.24 百万 18.23
7.20 千 8.22 百万 14.64
6.00 千 6.79 百万 12.09
5.10 千 5.16 百万 9.19
5.00 千 5.09 百万 9.06
4.06 千 4.45 百万 7.92
4.20 千 4.35 百万 7.74
4.00 千 4.30 百万 7.65
3.44 千 3.70 百万 6.59
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lee Financial Mutual Fund Inc - Hawaii Municipal Fund is an open-end fund in the USA. The Fund aims to provide a high level of current income exempt from federal and Hawaii state income taxes. The Fund invests in a varied portfolio of invest- ment-grade municipal securities issued by or on behalf of the State of Hawaii or any of its political subdivisions. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Lee Finacial Group Hawaii Inc.
3113 Olu Street
Honolulu, HI 96822
USA
電話番号
1-808-988-8088
Webサイト
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