Fondo de Inversion SURA Deud

SURDCHI:CI
10,453.68
CLP
1.60
0.02%
更新日時 2018/11/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9,903.79 - 10,485.50
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
10,452.08
52週レンジ
9,903.79 - 10,485.50
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/11/2018)
10,453.68
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
22.992
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 660.39 百万 4.71
21.00 608.42 百万 4.34
550.00 千 569.85 百万 4.06
15.00 439.85 百万 3.14
15.00 406.62 百万 2.90
350.00 千 384.53 百万 2.74
13.00 349.46 百万 2.49
11.50 314.19 百万 2.24
10.00 313.66 百万 2.24
300.00 千 303.63 百万 2.17
企業概要
Fondo de Inversion SURA Deuda Chile is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 60% of its assets in debt issued by corporations domiciled in Chilean.
住所
ING Administradora General de Fondos
Suecia 211, Piso 10
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
562-2915-2034
Webサイト
www.sura.cl