Fondo Mutuo Renta Nominal Ch

SURCHII:CI
1,154.13
CLP
0.13
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,112.17 - 1,154.50
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
1,154.01
52週レンジ
1,112.17 - 1,154.50
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,154.131
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
29.149
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 4.60 十億 14.99
1.87 百万 1.67 十億 5.44
1.20 百万 1.22 十億 3.98
1.00 百万 1.02 十億 3.32
970.00 千 1.00 十億 3.27
940.00 千 964.16 百万 3.14
800.00 千 829.96 百万 2.70
750.00 千 781.84 百万 2.55
750.00 千 777.45 百万 2.53
660.00 千 673.46 百万 2.19
企業概要
Fondo Mutuo Sura Renta Nominal Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to corporate debt. The fund inv- ests at a minimum 60% of its portfolio in domestic corporate debt securities. T- he fund implements a diversified, short to intermediate-term investment horizon- , exposing itself to moderate risk.
住所
ING Administradora General de Fondos
Suecia 211, Piso 10
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
562-2915-2034
Webサイト
www.sura.cl