Sura Bono SA de CV SIID

SURBBEXT:MM
Mexico SE
2.55
MXN
0.00
0.11%
更新日時 22:29 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.47 - 2.57
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
2.56
52週レンジ
2.47 - 2.57
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
2.55393
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
2.263
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOAQUIN BARRERA ALONZO / ARIEL MIRELES FLORES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.58 百万 634.05 百万 27.02
4.13 百万 465.37 百万 19.83
3.16 百万 315.52 百万 13.45
2.07 百万 188.91 百万 8.05
1.21 百万 123.26 百万 5.25
767.51 千 77.78 百万 3.31
700.00 千 69.25 百万 2.95
684.48 千 68.17 百万 2.91
81.59 千 49.27 百万 2.10
400.00 千 39.80 百万 1.70
企業概要
Sura Bono SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve long-term attractive returns with minimal risk by investing in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
SURA Mexico
Av. Paseo de La Reforma 222 Piso 6
Cuauhtemoc Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
52 800 480 0800
Webサイト
www.ingim.com.mx