Fondo Mutuo SURA Renta Local

SURAUFH:CI
1,210.90
CLP
0.43
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,161.60 - 1,210.90
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,210.47
52週レンジ
1,161.60 - 1,210.90
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,210.901
資産総額 (十億 CLP) ( 01/15/2019)
47.721
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 3.97 十億 8.50
1.21 百万 1.24 十億 2.66
905.00 千 990.19 百万 2.12
32.00 922.74 百万 1.98
30.00 881.19 百万 1.89
30.00 844.12 百万 1.81
27.00 792.67 百万 1.70
28.50 791.73 百万 1.70
27.00 760.73 百万 1.63
26.50 754.44 百万 1.62
企業概要
Fondo Mutuo Sura Renta Local UF is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to fixed-income. The fund will hold a diversified portfolio, exposing itself to moderate risk. It will implement a intermediate to long-term investment horizon and 60% of its holdings will be from domestic issuers.
住所
ING Administradora General de Fondos
Suecia 211, Piso 10
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
562-2915-2034
Webサイト
www.sura.cl