SURA Ultra Cash Soles FMIV

SURAUCS:PE
129.7334
PEN
0.0143
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.8804 - 129.7334
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
129.7191
52週レンジ
125.8804 - 129.7334
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
129.7334
資産総額 (百万 PEN) ( 11/13/2018)
362.623
設定日
01/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
SURA Ultra Cash Soles is an open-end fund registered in Peru. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Soles-denominated fixed-income instruments with a very low relative risk. The average maturity of the portfolio will not exceed 90 days.
住所
Fondos SURA SAF SAC
Av Canaval y Moreyra 532 - Of 102
San Isidro
Lima
電話番号
511-513-7810