SURA Ultra Cash Soles FMIV

SURAUCS:PE
128.4367
PEN
0.0125
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.2819 - 128.4367
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
128.4242
52週レンジ
124.2819 - 128.4367
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
128.4367
資産総額 (百万 PEN) ( 05/30/2018)
377.515
設定日
01/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
SURA Ultra Cash Soles is an open-end fund registered in Peru. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Soles-denominated fixed-income instruments with a very low relative risk. The average maturity of the portfolio will not exceed 90 days.
住所
Fondos SURA SAF SAC
Av Canaval y Moreyra 532 - Of 102
San Isidro
Lima
電話番号
511-513-7810