SURA Renta Alianza Pacifico
SURALAC:CI
1,030.05
CLP
8.00
0.78%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
932.57 - 1,062.66
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
3.43%
前日終値
1,022.05
52週レンジ
932.57 - 1,062.66
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,030.048
資産総額 (十億 CLP) ( 07/17/2018)
3.607
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ828285:COR | 400.00 | 280.73 百万 | 8.63 |
| EI600528:COR | 300.00 | 208.28 百万 | 6.40 |
| EK477874:COR | 220.00 | 145.32 百万 | 4.47 |
| EK870984:COR | 200.00 | 140.27 百万 | 4.31 |
| QJ879027:COR | 200.00 | 137.72 百万 | 4.23 |
| UV549805:COR | 200.00 | 135.49 百万 | 4.16 |
| LW075244:COR | 200.00 | 134.85 百万 | 4.14 |
| EJ997555:COR | 200.00 | 134.70 百万 | 4.14 |
| EK141014:COR | 200.00 | 134.00 百万 | 4.12 |
| EK741334:COR | 200.00 | 132.31 百万 | 4.07 |
企業概要
Fondo Mutuo SURA Renta Alianza Pacifico is a mutual fund. The Fund gives exposu- re to both national and foreign fixed income. The Fund invests a minimum of 60% of its assets in fixed income of companies domiciled in the Pacific Alliance.
住所
ING Administradora General de FondosSuecia 211, Piso 10
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
562-2915-2034 Webサイト
www.sura.cl