SURA Renta Alianza Pacifico
SURALAC:CI
1,049.25
CLP
0.51
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
932.57 - 1,096.36
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
5.35%
前日終値
1,048.74
52週レンジ
932.57 - 1,096.36
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,049.249
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
3.522
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ828285:COR | 400.00 | 296.72 百万 | 8.64 |
| EI600528:COR | 300.00 | 219.58 百万 | 6.39 |
| EK477874:COR | 220.00 | 152.02 百万 | 4.43 |
| EK870984:COR | 200.00 | 150.84 百万 | 4.39 |
| QJ879027:COR | 200.00 | 147.68 百万 | 4.30 |
| LW075244:COR | 200.00 | 144.33 百万 | 4.20 |
| EK141014:COR | 200.00 | 143.62 百万 | 4.18 |
| UV549805:COR | 200.00 | 140.78 百万 | 4.10 |
| EK044884:COR | 200.00 | 139.56 百万 | 4.06 |
| EJ373411:COR | 200.00 | 137.86 百万 | 4.01 |
企業概要
Fondo Mutuo SURA Renta Alianza Pacifico is a mutual fund. The Fund gives exposu- re to both national and foreign fixed income. The Fund invests a minimum of 60% of its assets in fixed income of companies domiciled in the Pacific Alliance.
住所
ING Administradora General de FondosSuecia 211, Piso 10
Providencia, Santiago
Chile
電話番号
562-2915-2034 Webサイト
www.sura.cl