Sura 1 SA de CV SIID

SUR1BF1:MM
3.47
MXN
0.01
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.27 - 3.47
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
3.46
52週レンジ
3.27 - 3.47
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
3.466501
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
29.695
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 10.90 百万 32.85
103.15 千 10.29 百万 31.00
8.98 千 5.57 百万 16.78
25.70 千 2.58 百万 7.76
10.00 千 1.00 百万 3.03
10.00 千 1.00 百万 3.02
5.00 千 501.01 千 1.51
3.00 千 300.68 千 0.91
企業概要
Sura 1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
SURA Mexico
Av. Paseo de La Reforma 222 Piso 6
Cuauhtemoc Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
52 800 480 0800
Webサイト
www.ingim.com.mx