BBVA Soles FMIV

SUPRSOL:PE
297.3
PEN
0.0
0.02%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
288.8 - 300.8
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
297.3
52週レンジ
288.8 - 300.8
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
297.348
資産総額 (百万 PEN) ( 05/30/2018)
224.055
設定日
10/09/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO CAMARGO CARDENAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BBVA Soles FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade short-term fixed-income instruments denominated primarily in New Soles.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
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