BBVA Dolares FMIV

SUPRDOL:PE
181.8622
USD
0.0630
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.7150 - 183.0546
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
181.7992
52週レンジ
179.7150 - 183.0546
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
181.8622
資産総額 (百万 PEN) ( 12/13/2018)
180.188
設定日
10/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BBVA Dolares FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments denominated primarily in US-dollars. The average duration of the portfolio is between 360 and 1080 days.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
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