BBVA Dolares Monetario FMIV

SUPRDMN:PE
155.8477
USD
0.0161
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.3282 - 155.8529
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
155.8316
52週レンジ
153.3282 - 155.8529
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Ultra Short Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
155.8477
資産総額 (百万 PEN) ( 11/15/2018)
703.034
設定日
03/06/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
BBVA Dolares Monetario FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments denominated mainly in US-dollars, and with an average maturity between 90 and 360 days.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
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