Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FT:AV
95.42
EUR
0.48
0.51%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.70 - 99.67
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
94.94
52週レンジ
92.70 - 99.67
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
95.42
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
11/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.5333
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.96 千 3.55 百万 10.13
850.00 869.83 千 2.48
1.03 千 857.86 千 2.45
900.00 736.67 千 2.10
700.00 681.39 千 1.95
690.00 573.25 千 1.64
5.50 千 564.99 千 1.61
5.50 千 548.81 千 1.57
420.00 426.93 千 1.22
500.00 426.53 千 1.22
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0