Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FT:AV
96.39
EUR
0.46
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.82 - 99.67
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
95.93
52週レンジ
95.82 - 99.67
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
96.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
11/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.5333
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.29 千 3.41 百万 9.81
850.00 871.60 千 2.51
900.00 719.98 千 2.07
700.00 574.75 千 1.65
5.50 千 548.27 千 1.58
5.50 千 533.85 千 1.54
500.00 486.25 千 1.40
550.00 447.91 千 1.29
500.00 417.44 千 1.20
350.00 409.64 千 1.18
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0