Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FT:AV
98.50
EUR
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.67 - 99.67
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.36
52週レンジ
94.67 - 99.67
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
98.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
11/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.5333
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.29 千 3.29 百万 9.96
750.00 769.75 千 2.33
900.00 725.28 千 2.20
5.50 千 560.10 千 1.70
5.50 千 544.39 千 1.65
600.00 497.61 千 1.51
500.00 485.73 千 1.47
550.00 450.69 千 1.37
500.00 420.69 千 1.27
350.00 414.42 千 1.26
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0