Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FT:AV
98.78
EUR
0.35
0.36%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.67 - 99.67
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
98.43
52週レンジ
94.67 - 99.67
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
98.78
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
11/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.3102
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.29 千 3.21 百万 10.12
750.00 761.38 千 2.40
900.00 691.24 千 2.18
5.50 千 549.88 千 1.73
5.50 千 536.37 千 1.69
500.00 479.24 千 1.51
550.00 429.16 千 1.35
350.00 422.92 千 1.33
300.00 404.58 千 1.28
500.00 400.76 千 1.26
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0