Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FD:AV
73.96
EUR
0.13
0.18%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.20 - 74.96
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
73.83
52週レンジ
71.20 - 74.96
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
73.96
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
07/17/1989
直近配当額 ( 08/01/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.29 千 3.34 百万 10.45
750.00 769.91 千 2.41
900.00 727.45 千 2.27
5.50 千 567.92 千 1.77
5.50 千 551.91 千 1.72
500.00 485.76 千 1.52
550.00 453.55 千 1.42
500.00 423.45 千 1.32
350.00 402.61 千 1.26
300.00 353.76 千 1.11
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0