Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FD:AV
72.58
EUR
0.10
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.20 - 74.96
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
72.68
52週レンジ
71.20 - 74.96
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
72.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
07/17/1989
直近配当額 ( 08/01/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.46 千 3.21 百万 10.14
600.00 604.93 千 1.91
5.50 千 567.85 千 1.79
750.00 567.04 千 1.79
5.50 千 555.28 千 1.75
500.00 473.09 千 1.50
350.00 407.29 千 1.29
500.00 395.03 千 1.25
300.00 394.33 千 1.25
400.00 321.84 千 1.02
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0