Schelhammer Portfolio - dyna

SUPR2FD:AV
73.50
EUR
0.15
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.07 - 74.96
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
73.35
52週レンジ
72.07 - 74.96
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
73.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
24.816
設定日
07/17/1989
直近配当額 ( 08/01/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.29 千 3.38 百万 10.10
750.00 766.52 千 2.29
900.00 716.12 千 2.14
5.50 千 564.90 千 1.69
5.50 千 550.42 千 1.65
600.00 488.70 千 1.46
500.00 484.12 千 1.45
550.00 444.09 千 1.33
350.00 416.39 千 1.25
500.00 414.97 千 1.24
企業概要
Schelhammer Portfolio - dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth through investments in both stocks and bonds worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0