Superior 1 - Ethik Renten

SUPR1FD:AV
70.03
EUR
0.13
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.11 - 72.68
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
70.16
52週レンジ
70.11 - 72.68
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
70.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
152.811
設定日
05/08/1989
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 6.82 百万 4.42
4.50 千 4.86 百万 3.15
4.00 千 4.33 百万 2.81
3.80 千 3.84 百万 2.49
3.40 千 3.67 百万 2.38
35.00 千 3.50 百万 2.27
2.30 千 2.64 百万 1.71
4.00 千 2.60 百万 1.68
2.00 千 2.53 百万 1.64
2.00 千 2.41 百万 1.56
企業概要
Superior 1 - Ethik Renten is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is security and growth. Superior 1 - Renten invests primarily in Austrian bonds and bonds from European countries as well as others.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0