Santander FIC FI Senior Rend

SUPBANE:BZ
10.2770
BRL
0.0015
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.9011 - 10.2770
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
10.2755
52週レンジ
9.9011 - 10.2770
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.27704
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
937.229
設定日
06/18/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.56 百万 922.81 百万 98.13
1.74 百万 21.81 百万 2.32
企業概要
Santander FIC FI Sen RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-