Sunny Asset Management - Sun

SUNPATD:FP
108.790
EUR
0.040
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
107.900 - 114.270
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
108.750
52週レンジ
107.900 - 114.270
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
108.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
72.029
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 08/03/2015)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Sunny Euro Strategic Plus is an open-end fund incorporated in France.The objective of the Fund is to obtain a return at least equal to the performance of its composite benchmark. The Fund will invest at at least 80 percent of its assets in money-market instruments from private or government institutions without any geographic restrictions.
住所
Sunny Asset Management
129 Avenue Charles de Gaulle
F-92200 Neuilly sur Seine
France
電話番号
33-1-80-27-18-60
Webサイト
www.sunny-am.com