SUN - Mixed Investments Fund

SUNMIXI:RU
2,297.30
RUB
6.84
0.30%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,759.07 - 2,376.24
1年トータルリターン
27.82%
年初来リターン
27.31%
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前日終値
2,304.14
52週レンジ
1,759.07 - 2,376.24
1年トータルリターン
28.52%
年初来リターン
27.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2,297.3
資産総額 (百万 RUB) ( 11/16/2018)
22.984
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.47 千 2.77 百万 13.55
7.20 千 2.77 百万 13.52
236.51 2.38 百万 11.64
2.61 千 2.21 百万 10.79
9.97 千 2.17 百万 10.62
410.66 1.73 百万 8.47
26.95 千 1.49 百万 7.26
6.18 1.00 百万 4.89
32.68 千 990.82 千 4.84
5.28 千 702.75 千 3.43
企業概要
SUN - Mixed Investments Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund has a flexible asset allocation structure, depending on the market situation.
住所
SUN Asset Management Ltd
16 Basovskaya Street
Moscow 109202
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 221-07-24
Webサイト
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