SUN - Mixed Investments Fund

SUNMIXI:RU
2,097.99
RUB
20.23
0.96%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,645.69 - 2,126.15
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
16.26%
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前日終値
2,118.22
52週レンジ
1,645.69 - 2,126.15
1年トータルリターン
29.13%
年初来リターン
16.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
2,097.99
資産総額 (百万 RUB) ( 07/12/2018)
20.990
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 千 2.90 百万 14.83
10.02 千 2.54 百万 12.97
210.21 2.26 百万 11.55
7.02 千 2.20 百万 11.24
2.61 千 1.93 百万 9.83
401.72 1.59 百万 8.12
27.00 千 1.54 百万 7.87
6.05 1.06 百万 5.43
31.63 千 935.04 千 4.77
5.01 千 712.75 千 3.64
企業概要
SUN - Mixed Investments Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund has a flexible asset allocation structure, depending on the market situation.
住所
SUN Asset Management Ltd
16 Basovskaya Street
Moscow 109202
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 221-07-24
Webサイト
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