SUN - Mixed Investments Fund

SUNMIXI:RU
1,928.42
RUB
4.24
0.22%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,574.07 - 2,039.71
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
1,932.66
52週レンジ
1,574.07 - 2,039.71
1年トータルリターン
20.42%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,928.42
資産総額 (百万 RUB) ( 04/19/2018)
19.294
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.03 千 2.57 百万 14.21
10.99 千 2.48 百万 13.71
208.01 2.26 百万 12.50
6.96 千 2.03 百万 11.24
2.59 千 1.75 百万 9.72
27.00 千 1.40 百万 7.75
398.20 1.33 百万 7.35
5.95 1.07 百万 5.93
31.44 千 884.80 千 4.90
0.00 1.00 0.00
企業概要
SUN - Mixed Investments Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund has a flexible asset allocation structure, depending on the market situation.
住所
SUN Asset Management Ltd
16 Basovskaya Street
Moscow 109202
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 495 221-07-24
Webサイト
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