F&C Investment Funds ICVC II

SUNHIBI:LN
56.67
GBp
0.07
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
56.60 - 59.31
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
56.60
52週レンジ
56.60 - 59.31
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
56.67
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
26.660
設定日
01/22/1996
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.334
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
IAN ROBINSON / BECKY SEABROOK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 574.27 千 2.09
451.00 555.38 千 2.02
493.00 517.05 千 1.88
400.00 388.93 千 1.41
269.00 382.19 千 1.39
300.00 329.61 千 1.20
310.00 314.56 千 1.14
261.00 306.80 千 1.11
278.00 303.56 千 1.10
300.00 298.20 千 1.08
企業概要
F&C Investment Funds ICVC II - Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a high income. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
F&C Management Ltd
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-20-7628-8000
Webサイト
www.fandc.com