F&C Investment Funds ICVC II

SUNHIBI:LN
57.55
GBp
0.10
0.17%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
57.52 - 59.94
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
57.65
52週レンジ
57.52 - 59.94
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
57.55
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
26.460
設定日
01/22/1996
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3747
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
IAN ROBINSON / BECKY SEABROOK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
639.00 915.91 千 3.04
451.00 601.29 千 2.00
415.00 557.12 千 1.85
493.00 533.54 千 1.77
452.00 463.70 千 1.54
400.00 397.23 千 1.32
300.00 333.02 千 1.11
311.49 332.84 千 1.11
261.00 327.74 千 1.09
252.00 324.55 千 1.08
企業概要
F&C Investment Funds ICVC II - Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a high income. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
F&C Management Ltd
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-20-7628-8000
Webサイト
www.bmogam.com