F&C Investment Funds ICVC II

SUNHIBI:LN
57.52
GBp
0.14
0.24%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
57.17 - 59.94
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
57.38
52週レンジ
57.17 - 59.94
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
57.52
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
27.618
設定日
01/22/1996
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.348
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
IAN ROBINSON / BECKY SEABROOK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 562.81 千 2.10
451.00 557.56 千 2.08
493.00 524.89 千 1.96
400.00 383.50 千 1.43
269.00 376.36 千 1.41
300.00 328.76 千 1.23
310.00 312.34 千 1.17
261.00 310.33 千 1.16
278.00 302.91 千 1.13
300.00 298.28 千 1.11
企業概要
F&C Investment Funds ICVC II - Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a high income. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
F&C Management Ltd
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-20-7628-8000
Webサイト
www.bmogam.com