Sundaram Banking and PSU Deb

SUNFSRB:IN
14.22
INR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.49 - 14.25
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
14.22
52週レンジ
13.49 - 14.25
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
14.2239
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
9.561
設定日
10/22/2013
直近配当額 ( 03/03/2014)
9.8630322
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dwijendra Srivastava / Siddharth Chaudhary
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.06 十億 11.23
862.00 千 854.42 百万 9.06
800.00 千 792.77 百万 8.41
740.00 千 722.02 百万 7.66
650.00 千 636.17 百万 6.75
600.00 千 580.50 百万 6.16
600.00 千 575.78 百万 6.11
550.00 千 528.80 百万 5.61
450.00 千 460.29 百万 4.88
345.00 千 336.60 百万 3.57
企業概要
Sundaram Banking and PSU Debt Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate reasonable income from a portfolio comprising floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and also fixed rate instruments and money market instruments.
住所
Sundaram Asset Management Co Ltd
Sundaram Towers, II Floor, 46,
Whites Road,
Chennai - 600 014
India
電話番号
-