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Principal Hybrid Equity Fund

SUNBADH:IN
30.4900
INR
0.2000
0.65%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.4300 - 32.6900
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
30.6900
52週レンジ
28.4300 - 32.6900
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
30.49
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
17.390
設定日
-
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.26323199
直近配当利回り(税込)
10.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.20 千 705.42 百万 4.06
484.30 千 660.22 百万 3.80
1.52 百万 607.95 百万 3.50
673.00 千 500.61 百万 2.88
1.57 百万 466.54 百万 2.68
1.44 百万 461.02 百万 2.65
187.52 千 375.35 百万 2.16
278.72 千 371.95 百万 2.14
165.00 千 324.76 百万 1.87
4.35 百万 321.15 百万 1.85
企業概要
Principal Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate long-term capital appreciation and current income by investing in a portfolio of Indian equity, equity-related and fixed income securities. Under normal circumstances the Fund will invest up to 60% of its assets in equities with the balance in debt and money market instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555